把脉2020年权益市场投资 五大险企:寻觅长期买点灵活配置

2020-03-31 03:32:08 来源:中国证券报 作者:薛瑾 下一只“省广集团”

五大险资2019年均增加了权益类资产的配置。对于2020年权益类投资的方向,五大险企多位高管人士表示,近期的市场波动为长期价值投资者创造了买点,将把握机遇,精选优质核心资产,并加大战术资产配置的灵活度。

  随着中国人保(行情601319,诊股)3月30日业绩发布会的落幕,A股五大上市险企2019年业绩发布会收官。数据显示,2019年五大上市险企净利润总额突破2700亿元,同比增长超七成。分析人士指出,投资端收益向好是净利润大幅增长的重要驱动力。

  五大险资2019年均增加了权益类资产的配置。对于2020年权益类投资的方向,五大险企多位高管人士表示,近期的市场波动为长期价值投资者创造了买点,将把握机遇,精选优质核心资产,并加大战术资产配置的灵活度。

  □本报记者 薛瑾

  人保成绩单压轴出场

  作为五大上市险企中最后一家召开业绩说明会的公司,中国人保交出了一份不错的成绩单。

  中国人保董事长缪建民介绍,2019年集团实现保险业务收入5552.7亿元,同比增长11.4%;归属母公司股东净利润为224亿元,同比增长66.6%;每股收益0.51元,同比增长60.3%;加权平均净资产收益率为13.4%,同比提升4个百分点;截至2019年末,归属母公司股东净资产达1831亿元,较2019年初增长20.1%。总投资收益率为5.4%,同比提升0.5个百分点。

  中国人保董事会建议每股现金分红人民币0.116元,同比增加154%。中国人保高管表示,未来公司在综合考虑发展资金需求的情况下,还将继续加大分红力度。

  积极加仓权益资产

  除了中国人保,此前已召开业绩说明会的其他四大险企盈利情况也非常强劲。从净利润绝对值来看,中国平安(行情601318,诊股)盈利最多,为1494亿元;从同比增速来看,中国人寿(行情601628,诊股)位居第一,同比增长逾4倍。根据各家财报数据,五大险企根据净利润同比增长率排名分别为:中国人寿(411.5%)、新华保险(行情601336,诊股)(83.8%)、中国人保(66.6%)、中国太保(行情601601,诊股)(54%)、中国平安(39.1%)。五大险企2019年合计净利润近2724亿元,同比增超70%。

  分析人士指出,五大险企业绩向好,一方面归功于“减税”新政;另一方面与投资端取得较好收益有关。2019年五家险企净投资收益接近4400亿元,同比增超10%,总投资收益超过5100亿元,同比大增超65%。

  2019年五大险企均加仓了权益类投资。财报数据显示,中国人寿权益类投资占比提升幅度最大,由期初的13。67%提高至16。95%;新华保险的权益类投资占比最高,由期初的16。6%提高至18。7%。中国人保、中国太保、中国平安权益类投资占比期末比期初分别提高1个百分点、3。2个百分点、0。9个百分点。

  寻求长期价值买点

  对于今年权益市场的投资,各大险企在业绩会上透露了什么信号?

  中国人保董事长缪建民3月30日表示,2020年权益投资的思路是抢抓战略性机遇、行业性机遇、战术性机遇“三个机遇”,对A股市场还是充满信心的。集团资管公司人士补充说,会以科技成长为主线,重点关注新基建领域的投资机会;关注受益于稳增长、促就业,低估值、周期性板块的短期交易机会,以及大消费服务行业领域业绩稳定的长期投资机会。另外,还将关注与公司主业密切相关的金融、医疗健康、养老服务、汽车服务,以及能对行业赋能的高科技领域的机会。

  中国人寿投资管理中心负责人张涤说,目前市场大幅波动,有望带来长期买点。在权益投资上,采取“核心+卫星”的策略,持续精选核心资产,构建高股息组合,降低组合波动性,积累一些长期的核心优质资产。

  新华保险表示,权益类投资坚持价值投资、稳健投资理念,股票投资围绕基本面发展稳定与业绩稳步增长;看好港股市场这一“价值洼地”,不断增加配置力度。基金投资兼顾价值投资与波段操作,围绕“低估值、高分红、低波动”优选价值型基金品种,通过宽基指数和行业基金进行波段操作。新华保险首席执行官、总裁李全还表示,看好香港市场中资银行、保险等标的投资价值。

  中国太保总裁傅帆表示,近期资本市场行情波动,是长期投资者、价值投资者难得的介入机会。公司在坚持战略资产配置的前提下,会加大战术资产配置的灵活度,及时把握一些错杀机会,做一些长线布局。

  中国平安首席投资官陈德贤表示,权益配置策略上,依然坚持长期投资、价值投资、逆周期操作、集中持股的理念,偏好高分红、低估值大盘股,并争取增加优质蓝筹股的配置比例。

关键词阅读:权益市场投资

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